岗位职责： 1、依据《现金管理办法》、《支付结算办法》等规定，管理现金、银行存款，处理公司报销、付款、结算等业务，登记现金和银行存款日记账和日报； 2、保管好有关印章、空白收据和空白支票；负责银行账户统筹控制，及时更新账户管理信息表； 3、定期进行现金盘点，编制现金日报表，月末还要和会计人员一起进行银行对账，并及时查找未达账项； 4、及时掌握公司资金情况，确保资金收付的准确性及安全性，不签发空头支票，不出租、出借银行账户为其它单位办理结算； 5、负责现金、票据、有价证券、银行Ukey、网银密码安全性的管理，负责银行账户开立、注销，及有关银行年检、信息变更等工作； 6、负责所有银行回单整理、登记、追踪，交接给会计； 7、负责检查、汇总和上报各项目公司的资金日报、月报 任职资格 1、统招本科及以上，财务相关专业，1年以上财务工作经验，有房企经验优先考虑； 2、持有会计初级职称证书； 3、熟悉国家财经政策和会计、税务法规；熟练使用各种财务工具和办公软件，如财务软件、Excel等；具备数字运算能力、独立工作能力和财务分析能力。 4、 坚持原则、廉洁奉公，遵守职业道德，工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。